银行存款余额调节表excel模板下载
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表格具体使用操作：
1、核对上月
上月未达账项中已经入账的项目，在本月相应的企业对账单和银行对账单上勾去，不再记入调节表。
2、核对本月
将两账单中的相同数额勾去(企业对账单借方对应银行对账单贷方)。
3、修改错误
将找出的未达账项录入调节表，之后检查企业账单记账时是否有银行存款入错行，科目记录颠倒，数额误差等错误，如果有，则在企业账单中进行修改，并修正对账单中的单位账面余额。
4、核对下月
在下个月的企业对账单和银行对账单中，查找是否有本月未达账项入账，若有则在本月调节表中记录其凭证号或银行账单号，已经记录的未达账项在下个月不做调整。
5、计算结果对比
如果最后还是不等，可以动用的实际资金应该以哪一个为标准呢？记得公式套用，例如：货币资金=库存现金+银行存款+其他货币资金等等。
相关标签：
- 类型：
工作实用表格
- 格式：
XLS
- 大小：
7
- 系统：
Win9X/XP/Vista/7/8/10
- 运行：
Excel
- 语言：
简体中文
- 更新：
2023-01-16
下载方式： 积分下载
积分：
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